С целью поднять на новый уровень формирование среднесрочной финансово-экономической модели производственного холдинга «сверху-вниз» к нам обратилось крупное машиностроительное предприятие. Перед нами стояли следующие задачи:
- снять ограничение по объему обрабатываемой информации, открыть возможность собирать более детализированные данные по каждому из продуктов и предприятий холдинга;
- ускорить процесс моделирования;
- увеличить количество возможных расчетных сценариев с учетом как внутренних параметров моделирования, так и внешних макроэкономических факторов, влияющих на финансовый результат компании;
- внедрить прогнозные алгоритмы и прескриптивные оптимизационные алгоритмы расчета накладных расходов и себестоимости.
Специалистами Factory5 было предложено инновационное решение в области прогнозного обслуживания — 4С. Оно предназначено для помощи в решении задач топ-менеджмента.
Решение полезно в бизнес-моделировании и проверяет изменение результатов в зависимости от вносимых в бизнес-модель изменений. Оно обладает методологией быстрой проверки гипотез и оценки рисков, долгосрочного и краткосрочного планирования и пониманием бизнес-моделей с целью влияния на них.
В компании заказчика решение позволило собирать данные напрямую из точек их возникновения: например из EPR и MES систем. Был внедрен новый «движок» финансово-экономического моделирования и разработаны базовые сценарии моделирования. Удалось ответить на вопросы:
- Что будет, если включить/выключить в среднесрочные планы компании отдельные инвестиционные программы/мероприятия реструктуризации?
- Что будет, если изменить конечные цены продукта на +/- X%?
- Что будет, если изменится курс валют доллара, рубля, евро?
ускоренное получение данных,
улучшенная управляемость и прозрачность финансового моделирования,
снижение влияния человеческого фактора в принятии важных экономических решений,
сокращение инвестиционных программ (CAPEX) на 5% за счёт оптимизации плана производства,
снижение себестоимости на 6% за счёт оптимизации стратегии аутсорсинга и решений "make or buy”,
сокращение накладных расходов на 5% за счет оптимальных решений в части цепочки поставок, труда и структуры производства.